EPMC空中沙龙丨企业如何与资本市场对接

执行会长孙晓东开篇前言

亲爱的项目化管理俱乐部的朋友们,大家晚上好!

非常荣幸能在这美好的4月担任俱乐部执行会长一职!首先我要感谢道特智库韩老师,张先生、杨教授、梁老师，感谢为项目化管理作出贡献的老师们，是你们的踏实前行成就了我们今天依托与道特管理公司而运行良好的俱乐部活动，使得我们这样一群志同道合的人携手走在了一起！然后要感谢俱乐部的朋友们我们相隔千里却亲如一家的情感，人不在一起，心在一起的互相惦念！最后感谢在俱乐部会员企业需要帮战时大家伸出热情的双手！因为有了大家我们企业项目化管理俱乐部才能展现生机，唤起我们并肩学习的求学之旅！

深厚的感情奠定的是我们真心的交流,能在这彼此互助积极箴言的情况下担任本次沙龙的主持人,我的内心非常激动!项目化管理俱乐部沙龙的主旨是在交流学习、互助进步的前提下进行,所以在今天这个宝贵的时间里,我们共同交流一些与企业相关的热词和热点，第一是企业如何打通融资通道、何种企业进行资本市场，第二是投资机构最关注企业哪些发展方面，第三是企业如何撰写商业计划书和路演。

何种企业应该进入融资渠道（会长韩连胜）

尊敬的孙会长、秘书处的各位同仁还有我们俱乐部的各位朋友，好久不见！非常想念大家！

首先感谢孙会长给我提供这样一个机会，让我和大家分享交流什么样的企业可以进入资本市场进行融资，说句实在话，这个话题并非是我的专业，所以所有的观点和看法如果有不正确的地方请大家多多评判！

一、融资渠道单一是当今企业发展三大难题之一

1. 融资渠道单一；

2. 技术投入不足；

3. 管理水平低下。

二、企业融资的本质：不是通过融资而获取核心竞争力，而是拥有了核心竞争力才可以进入资本市场。

1. 不以结婚为目的的搞对象，就是耍流氓；

2. 不以实体（农工服务）为载体的搞融资，就是设骗局。

三、何种企业应该进入融资渠道：

1. 企业拥有优秀的技术能力；

2. 企业具有良好的管理水平；

3. 企业业务模式日渐成熟，最近一年内财务盈利；

4. 资金成为阻碍企业成长的核心瓶颈；

5. 企业融资后企业发展战略和管理团队不发生重大改变。

四、俱乐部发展三大价值倾向

1. 企业融资“众筹”平台；

2. 企业技术“众创”平台；

3. 企业管理“众助”平台。

投资机构关注企业哪些方面（执行会长孙晓东）

感谢韩会长精彩的发言，下面对投资机构关注企业的哪些方面的发展比较关注与大家进行交流：

1. 企业行业的发展性以及项目的可成长性

2. 企业内部的成长能力，主要包括：团队素质、管理规范程度、股份分配、盈利能力、净利润、研发能力、企业的资源价值等。

3. 企业的快速成长性以及行之有效的运营能力

企业项目化管理推动企业发展，在每一个项目开发与扩展时提供清晰的思路，有效的工具，良好的方法，为企业的持续发展提供强而有力的保障！

如何撰写商业计划书（执行会长孙晓东）

一、什么是商业计划书？

商业计划书，就是大纲、第一印象，如果第一印象不能抓住投资人，那么就失败了一半；商业计划书的最终目的是要说服投资人，那么在大纲范围内，有条不紊的呈现想法就是必须要做的事情，所以当开始写商业计划书的时候，心里必须有大纲，希望看官可以一行一行看完，这样的思维模式对创业很有帮助。

通常商业计划书包含以下方面：

（一）项目亮点

1. 一句话解释项目的本质

2. 提炼项目的亮点，总结核心优势

3. 最直观的打动投资人，30秒

（二）团队介绍

1. 创始人介绍，主要工作经历及业绩

2. 核心团队介绍

3. 所持股份比例

4. 我们的创业故事：缘起、过程、愿景

（三）产品与服务

1. 介绍产品和服务：清晰、精准

2. 我们是做什么的，产品是什么，服务有哪些，目标用户群是谁，如何运营和营销等

（四）商业模式

1. 商业模式：我们如何获得收入

2. 客户是谁，金主是谁

3. 资金流如何流转，账期如何，自身是否在交易环节里

4. 盈利模式如何

（五）市场分析

1. 市场潜力

2. 所在市场定位

3. 市场份额

4. 市场增长率

5. 市场内领先公司情况

（六）竞争分析

1. 主要竞争对手列举

2. 与对手的对比

3. SWOT分析

（七）运营状况

1. 业务的经营状况及相应的数据

2. 增长状况，发展速度等

3. 市场推广与营销手段、效果等

4. 市场客户及用户的反馈信息

（八）业务规划

1. 未来2-3年的业务规划，包括产品、开发、推广等关键要素，计划实现的目标等

2. 以时间表的方式表现，并标注里程碑节点

（九）预测及里程碑

1. 未来18个月到3年的财务预测，考虑投入进入的状况对财务的影响

2. 财务数据增长的核心驱动力

3. 里程碑时间及时间点

（十）融资计划

1. 期望融资额度

2. 出让股份比例

3. 融资后使用计划：按使用范围划分资金投放比例

二、PPT制作

1. 提前制作2版PPT，一版路演用，第一次和初期接触使用，突出重点，并有对自己的一些保护性原则，投资人有意向后再谈；另一版可用尽调PPT，有产品演示、实际客户反馈、详尽的预算及运营报表、风险评估、审计报告、辅助的合同、知识产权、资质等等。

2. PPT要遵循“10：20：30”的原则：

10页，简单摘要，突出重点，抓住优势

20分钟，3分钟吸引，5分钟打动，10分钟阐明强化

30号字，精炼文字，多用图表语言

三、路演前的准备工作

1. 关于商业模式

（1）最好一句话能说清楚

（2）定位真正属于自己的潜在客户

（3）明确给谁解决什么问题，带来什么价值

2. 关于行业背景

（1）国家政策，主流宣导几乎可以不讲

（2）只需讲你可以做什么，正在做什么，下一步准备做什么

3. 关于团队和资源

（1）和现有业务比较相关并关键的团队成员，有多少说多少

（2）明确落实可以调配的资源及程度，不是你的或不确定的可不讲

4. 关于融资计划

（1）说清楚需要多少钱，越细越好

（2）说清楚融来的钱花在哪些地方，越细越好

四、路演现场注意事项

1. 事先对路演听众有所了解

2. 路演时最好有CEO主讲

3. 路演时切莫念PPT，应面对听众而不是面对屏幕

4. 实事求是，不要含糊或者夸大其词

5. 先展示创业的激情和实实在在的想法/做法，然后再要钱

6. 突出项目优势，讲清楚如何赚钱

7. 化繁为简，学会用通俗易懂的语言

8. 在所在行业懂得比投资人更多

9. 自信而不自大

10. 保持一颗平常心去面对